证券代码：002895        证券简称：川恒股份    公告编号：2025-066 转债代码：127043        转债简称：川恒转债               贵州川恒化工股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容着实、准确、完好，莫得  子虚纪录、误导性述说或要害遗漏。   很是指示： 制赎回，本次赎回完成后，“川恒转债”将在深圳证券交往所（以下简称深交所） 摘牌，特提醒“川恒转债”债券执有东说念主驻防在限期内转股。“川恒转债”执有东说念主执 有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前根除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 较大各异，很是提醒“川恒转债”执有东说念主驻防在限期内转股，若投资者未实时转股， 可能靠近相应亏空，敬请投资者驻防投资风险。   自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称公司）股票不竭 30 个交往日中已有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价 格的 130%。左证《深交所上市公司自律监管教育第 15 号——可调节公司债券》及 《公竖立行可调节公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）等关系司法， “川恒转债”已触发有条件赎回条目。公司董事会于 2025 年 6 月 23 日召开第四届 董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，连合刻下市集和公 司情况，进程审慎探讨，公司董事会快活公司欺诈“川恒转债”的提前赎回权，现 将联系事项公告如下：   一、可转债刊行上市情况   经中国证券监督处罚委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公竖立行可 调节公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日 公竖立行 1,160 万张可调节公司债券，刊行可转债面值总数为东说念主民币 11.60 亿元。   经深交所“深证上2021915 号”文快活，公司 116,000 万元可调节公司债券 于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交往，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。   左证公司《召募评释书》的联系司法，川恒转债的转股期限为：2022 年 2 月 顺延技能付息款项不另计息）。   （1）“川恒转债”启动转股价为：21.02 元/股。   （2）公司回购《2019 年法则性股票激发权略》预留权利授予的法则性股票 1.60 万股，因股本变动较小及左证充分保护可转债债券执有东说念主权利的原则，未对转股价 格进行提拔。   （3）公司因《2022 年法则性股票激发权略》初次授予的法则性股票授予完成， 左证《召募评释书》关系司法提拔可转债转股价钱。左证激发对象认购款交纳情况， 股权激发权略骨子授予完成法则性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48 元/股，可转 债转股价钱由 21.02 元/股提拔为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体披 露的关系公告（公告编号：2023-056）。    （4）公司因践诺 2021 年度权利分拨，                        “川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/股调 整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：    （5）公司因《2022 年法则性股票激发权略》预留权利授予的法则性股票授予 完成，左证《召募评释书》关系司法提拔可转债转股价钱。左证激发对象认购款缴 纳情况，股权激发权略预留权利骨子授予法则性股票 98.20 万股，授予价钱为 12.28 元/股，可转债转股价钱由 20.70 元/股提拔为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息 泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：2023-145）。    （6）公司因践诺 2022 年度权利分拨，                        “川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/股调 整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：    （7）公司向特定对象刊行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，刊行价钱为 16.40 元/股，刊行数目为 4,025.00 万股，左证《召募评释书》关系司法提拔可转债转股价  “川恒转债”的转股价钱由 19.98 元/股提拔为 19.71 元/股，具体内容详见公司在 格， 信息泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：2024-014）。    （8）公司因践诺 2023 年度权利分拨，                        “川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/股调 整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：    （9）公司回购刊出《2022 年法则性股票激发权略》初次及预留权利授予的限 制性股票 5.50 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小， 未对转股价钱进行提拔。    （10）公司回购刊出《2022 年法则性股票激发权略》预留权利授予的法则性股 票 0.75 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未对转 股价钱进行提拔。    （11）公司刊出以积贮竞价格式回购的公司股份 3,318,406 股，“川恒转债”的 转股价钱由 18.72 元/股提拔为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体泄漏 的关系公告（公告编号：2025-015）。    （12）公司因《2025 年股权激发权略》授予完成，骨子授予法则性股票 923.24 万股，授予价钱为 11.40 元/股，                   “川恒转债”转股价钱由 18.73 元/股提拔为 18.61 元 /股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：2025-052）。    （13）公司因践诺 2024 年度权利分拨，“川恒转债”转股价钱由 18.61 元/股调 整为 17.41 元/股，具体内容详见公司在信息泄漏媒体泄漏的关系公告（公告编号：    二、可转债有条件赎回条目触发情况    公司《召募评释书》中“有条件赎回条目”司法如下：    “在本次刊行的可调节公司债券转股期内，要是公司股票不竭三十个交往日中 至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行 的可调节公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调节公司债券。    当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调节公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可调节公司债券票面 总金额；    i：指可调节公司债券确过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱提拔的情形，则在转股价钱提拔日前 的交往日按提拔前的转股价钱和收盘价操办，在转股价钱提拔日及之后的交往日按 提拔后的转股价钱和收盘价操办。”    自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，公司股票不竭 30 个交往日中已有 当期转股价钱的 130%为 24.35 元/股。 当期转股价钱的 130%为 24.19 元/股。 为 22.63 元/股。    左证《深交所上市公司自律监管教育第 15 号——可调节公司债券》及《召募说 明书》等关系司法，“川恒转债”已触发有条件赎回条目。    三、可转债赎回践诺安排    左证《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“川恒转债”赎回价钱为    赎回价钱=面值+当期应计利息    （1）“川恒转债”面值：100 元/张    （2）当期应计利息    当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调节公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称过去或每年）付 息债权登记日执有的可调节公司债券票面总金额；    i：指可调节公司债券确过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。    左证《召募评释书》有条件赎回条目商定的计息格式，当期利率（即 i）为 1.5% （“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息 天数（即 t）为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 7 月 18 日（算头不算尾，共计 340 天）， 利息为 1.397 元/张（含税）=100 元/张×1.5%×340/365。    （3）赎回价钱    赎回价钱=100 元/张+1.397 元/张=101.397 元/张（含息、税）。    （4）对于赎回价钱中当期债券利息所得税的评释    对于“川恒转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由证 券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，赎回骨子 所得为 101.118 元/张；对执有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根 据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战术的公告》                                 （财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）的司法，暂免征企业所得税和升值税，赎回骨子所得 为 101.397 元/张；对执有“川恒转债”的其他债券执有者，公司不代扣代缴所得税， 赎回骨子所得为 101.397 元/张，自行交纳债券利息所得税。   遗弃赎回登记日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公 司深圳分公司（以下简称中国结算）登记在册的总计“川恒转债”执有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个交往日泄漏一次赎回指示性公告，见告“川恒转债” 执有东说念主本次赎回的关系事项。   （2）住手交往日：2025 年 7 月 15 日   （3）赎回登记日：2025 年 7 月 17 日；公司将全额赎回遗弃赎回登记日收市后 在中国结算登记在册的“川恒转债”。   （4）住手转股日：2025 年 7 月 18 日   （5）赎回日：2025 年 7 月 18 日   （6）刊行东说念主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日   （7）投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日，“川恒转债”赎回款将通过可 转债托管券商径直划入债券执有东说念主的资金账户。   （8）本次赎回完成后，“川恒转债”将在深交所摘牌，公司将同步在信息泄漏 媒体泄漏赎回效果公告及“川恒转债”摘牌公告。   研究部门：川恒股份证券部   研究电话：0854-2441118   四、公司骨子适度东说念主、控股鼓吹、执股 5%以上鼓吹、董事、监事、高档处罚 东说念主员在赎回条件骄傲前的六个月内交往“川恒转债”的情况   经核实，公司骨子适度东说念主、控股鼓吹、执股 5%以上鼓吹、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件骄傲前的 6 个月内均不存在交往“川恒转债”的情况。   五、其他需要评释的事项 转股禀报。具体转股操作提议债券执有东说念主在禀报前研究开户证券公司。 单元为 1 股；吞并交往日内屡次禀报转股的，将合并操办转股数目。可转债执有东说念主 请求调节成的股票需是 1 股的整数倍，转股数不及调节为 1 股的可转债余额，公司 将按照深交所等部门的联系司法，在可转债执有东说念主转股当日后的 5 个交往日内以现 金兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期支吾利息。 次一交往日上市畅通，并享有与原股票同等的权利。   六、备查文献 债”的核查见地》； 公司债券的法律见地书》。   特此公告。                           贵州川恒化工股份有限公司                                        董事会