深证 300 来去型绽开式指数证券投资基金更新基金家具而已选录(2025                   年 05 月 21 日更新)                                          编制日历：2025 年 05 月 20 日                  送出日历：2025 年 05 月 21 日           本选录提供本基金的进军信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。 一、 家具大致 基金简称       汇添富深证 300ETF       基金代码           159912            汇添富基金守护股份有                        中国工商银行股份有限 基金守护东谈主                         基金托管东谈主            限公司                               公司 基金合同收效日    2011 年 09 月 16 日   上市来去所          深圳证券来去所 上市日历       2011 年 11 月 24 日   基金类型           股票型 来去币种       东谈主民币                运作花式           以前绽开式 绽开频率       每个绽开日                               运转担任本基金基 基金司理       何丽竹                金司理的日历                               证券从业日历         2021 年 11 月 11 日 其他         场内简称：深 300ETF 二、 基金投资与净值发达 （一）投资方针与投资策略 投资方针       玩忽追踪宗旨指数，追求追踪偏离度和追踪罅隙最小化。            本基金投资于具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票            （包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票） 、存托左证、            债券、货币商场器用、权证、股指期货、钞票救济证券以及法律规则或中            国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须恰当中国证监会的相关规 投资领域       定）。本基金主要投资于宗旨指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本            基金投资于宗旨指数成份股、备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值            的 90％，权证、股指期货过火他金融器用的投资比例依照法律规则或监管            机构的法则履行。法律规则或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，            基金守护东谈主在履行恰当法子后，不错将其纳入投资领域。            本基金主要采取足够复制法，即足够按照宗旨指数的成份股构成过火权重            构建基金股票投资组合，并根据宗旨指数成份股过火权重的变动进行相应            鼎新。当成份股发生疏红、配股、增发等举止时，或因基金的申购和赎回            等对本基金追踪事迹比较基准的成果可能带来影响时，或因某些稀奇情况 主要投资策略            导致流动性不实时，或因其他原因导致无法有用复制和追踪基准指数时，            基金守护东谈主不错对投资组合守护进行恰当变通和鼎新，最终使追踪罅隙控            制在为止的领域之内。本基金投资股指期货将根据风险守护的原则，以套            期保值为目的，对冲系统性风险和某些稀奇情况下的流动性风险等，主要          秉承流动性好、来去活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策          略进行套期保值操作。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，缩小股票仓          位往往鼎新的来去成本和追踪罅隙，达到有用追踪宗旨指数的目的。本基          金在概述接头预期收益、风险、流动性等要素的基础上，根据审慎原则合          理参与存托左证的投资，以更好地追踪宗旨指数，追求追踪偏离度和追踪          罅隙的最小化。 事迹比较基准   深证 300 指数           本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金           与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要秉承足够复制法追踪宗旨指  风险收益特征           数的发达，具有与宗旨指数、以及宗旨指数所代表的股票商场不异的风险           收益特征。 注：投资者欲了解本基金的正式情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组联合产成立图表 （三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：                             投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回                             代理券商可按照一定的范例收取佣金，其中 申购费                             包含证券来去所、登记结算机构等收取的相                             关用度                             投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回                             代理券商可按照一定的范例收取佣金，其中 赎回费                             包含证券来去所、登记结算机构等收取的相                             关用度 注：本基金已建立，投本钱基金不触及认购费。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额             收费花式        收取方                                        基金守护东谈主、销售 守护费              0.5%   -                                        机构 托管费                0.1%   -               基金托管东谈主 销售事迹费                 -   -               销售机构 审计用度                  -   31500.00 元/年    司帐师事务所 信息露馅费                 -   120000.00 元/年   法则露馅报刊 指数许可使用费               -   -               指数编制公司                           《基金合同》收效后与基                           金相关的讼师费和诉讼                           费；基金上市费及年费；                           基金份额捏有东谈主大会费                           用；基金的证券来去费                           用；基金的银行汇划费 其他用度                 -    用；按照国度相关法则和     -                           《基金合同》商定，不错                           在基金财产中列支的其他                           用度。本基金休止计帐时                           所发生用度，按施行开销                           额从基金财产总值中扣                           除。 注：本基金用度的诡计门径和支付花式详见本基金的《招募评释书》。本基金来去证券、基金等 产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。本基金运作相关用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期论说露馅为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏随机间，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2025 年 05 月 20 日。基金守护费率、托管费率、销 售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的相关数据为基 准测算。 四、风险揭示与进军领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   投资于本基金的风险包括：商场风险、流动性风险、私有风险、守护风险、操作或技艺风 险、合规性风险、其他风险。   私有风险包括：（1）指数化投资的风险。（2）追踪罅隙的风险。（3）宗旨指数变更的风险 以及指数编制机构住手事迹的风险。（4）成份股停牌的风险 。（5）二级商场折溢价风险：ETF 二级商场的价钱受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价来去或折价交 易。（6）二级商场流动性风险：ETF 可在二级商场进行生意，因此也可能濒临因商场来去量不 足而形成的流动性问题，带来基金在二级商场的流动性风险。（7）套利风险：由于证券商场的 来去机制和技艺拘谨，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。                                 （8）参考 IOPV 决议 和 IOPV 诡计失实的风险：证券来去所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实 时成交数据，诡计并发布基金份额参考净值（IOPV）                         ，供投资者来去、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 诡计可能出现失实，投资者若参考 IOPV 进行投资决议可能导致吃亏，需投资者自行承担。（9）存托左证投资风险：本基金可投资存托 左证，除以前股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、策略风险、商场风险、流动性风险外，投资 存托左证可能还会濒临以下风险：1）存托左证捏有东谈主与捏有基础股票的推动在法律地位享有权 利等方面存在各异可能激发的风险；2）刊行东谈主秉承合同戒指架构的风险；3）增发基础证券可 能导致的存托左证捏有东谈主职权被摊薄的风险；4）来去机制相关风险；5）存托左证退市风险； （二）进军领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金守护东谈主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎奋勉的原则守护和讹诈基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议处置处理花式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地方详见本基金合同的具体约 定。   基金家具而已选录信息发生首要变更的，基金守护东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金守护东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期关切基金守护东谈主发布的相关临时公告 等。 五、其他而已查询花式   以下而已详见基金守护东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况评释   本次更新因基金司理变更。